Bạn đã biết các chỉ số kinh tế chính và ảnh hưởng của chúng đối với tỷ giá ngoại hối. Để giao dịch ngoại hối việc hiểu biết về các chỉ số này là những điều cơ bản trong phân tích cơ bản và dự báo biến động của tỷ giá.
Các chỉ số kinh tế thường sử dụng trong giao dịch ngoại hối
Lãi suất
Lãi suất là một công cụ tín dụng và chính sách tiền tệ hữu hiệu của nhà nước. Lãi suất tăng, các Ngân hàng Trung ương điều tiết nhu cầu vay vốn, giảm nhu cầu vay vốn làm giảm chi phí của người dân và cản trở sự phát triển kinh tế. Biện pháp này, trước hết và quan trọng nhất, nhằm giảm tỷ lệ lạm phát và ngăn chặn tình trạng sản xuất thừa hàng hóa.
Lãi suất giảm kéo theo nhu cầu vay vốn tăng lên, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Quy mô của lãi suất là cơ sở cho các thông số kinh tế khác – tỷ lệ trái phiếu nhà nước và doanh nghiệp, lãi suất tín dụng đối với cá nhân và pháp nhân, v.v. Các ngân hàng trung ương không thường xuyên thay đổi lãi suất: đây là một sự kiện thị trường lớn, và tất cả các thị trường người chơi theo dõi những thay đổi như vậy rất cẩn thận.
Có các loại lãi suất sau:
Lãi suất tái cấp vốn (lãi suất ngân hàng) là điều kiện Ngân hàng Trung ương cung cấp các khoản vay (phương tiện bên ngoài) cho các ngân hàng thương mại để các ngân hàng thương mại đáp ứng các cam kết và duy trì thanh khoản.
Lãi suất là giá sử dụng tiền mà các ngân hàng thương mại cho vay của nhau trong một thời gian ngắn trong quá trình kinh doanh của mình. Ở các quốc gia khác nhau, nó có những tên gọi khác nhau nhưng ý tưởng vẫn giống nhau – nó là công cụ chính của chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương.
Tỷ lệ quỹ liên bang được sử dụng ở Hoa Kỳ liên quan đến đặc thù của hệ thống ngân hàng của nó. Đây là tỷ lệ cho vay dành cho các ngân hàng-thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang.
Ở mỗi quốc gia, quy mô của lãi suất là khác nhau, do đó có sự khác biệt về lãi suất là sự khác biệt của tỷ giá trong một cặp tiền tệ.
Và lãi suất cho một loại tiền càng cao thì càng hấp dẫn, bởi vì các nhà đầu tư sẽ cố gắng bỏ tiền của họ vào nền kinh tế của đất nước này và nhận được lợi nhuận cao. Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng của nhu cầu đối với loại tiền này, được phản ánh trong các báo giá của nó.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
GDP là dữ liệu tổng quát về tổng giá trị gia tăng được tạo ra bởi tất cả các nhà sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian nhất định. Mức thặng dư GDP thể hiện tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Tăng trưởng GDP ổn định là đặc điểm của sự phát triển kinh tế ổn định và đồng thời củng cố đồng tiền quốc gia, trong khi tăng trưởng GDP chậm lại đồng nghĩa với những vấn đề đối với nền kinh tế đất nước. Phản ứng của thị trường về tin tức về GDP, ban đầu cũng như điều chỉnh, khá tích cực và thường dẫn đến những biến động nghiêm trọng của tỷ giá tiền tệ.
Báo cáo về GDP là một bản phân tích rộng về tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế của một quốc gia. Đó là lý do tại sao những người chơi trên thị trường khác nhau chọn những đoạn mà họ quan tâm và đưa ra kết luận về tình hình phát triển của quốc gia này hay quốc gia kia.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là chỉ số chính của lạm phát trong nước. Để tính toán, giá của giỏ hàng hóa tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định được sử dụng. Ở mỗi quốc gia, tập hợp hàng hóa trong rổ là khác nhau và được hình thành trên cơ sở dữ liệu thống kê. Những hàng hóa đó có thể là thực phẩm, đồ vật hàng ngày, dịch vụ, v.v.
Giá thực phẩm và các nguồn năng lượng là biến động mạnh nhất, vì vậy cùng với chỉ số CPI, người ta tính toán cái gọi là CPI cốt lõi, bao gồm cả danh mục hàng hóa này từ giỏ hàng tiêu dùng.
Dữ liệu CPI thường được công bố vào ngày làm việc thứ 10 của mỗi tháng dưới dạng tỷ lệ phần trăm của những thay đổi đã xảy ra. Nói cách khác, những gì được công bố là thông tin có bao nhiêu phần trăm giá trị hiện tại đã thay đổi so với những giá trị trước đó. Tin tức về sự thay đổi giá trị CPI chỉ 0,2% dẫn đến sự biến động khá mạnh của tỷ giá tiền tệ.
Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI)
Chỉ số giá sản xuất (hoặc PPI) là một chỉ số về sự thay đổi giá cả đối với hàng hóa được sản xuất bởi các nhà sản xuất quốc gia. Chỉ số này bao gồm giá nguyên vật liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu, thành phẩm trung gian, thành phẩm. Chỉ số này bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất hàng hóa, cũng như tất cả các lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp. Sự khác biệt so với CPI là nó không bao gồm dịch vụ và chỉ cung cấp phân tích sự thay đổi của giá cả ở cấp độ thương mại bán buôn sơ cấp.
Cùng với PPI, dữ liệu PPI cốt lõi cũng được công bố; nó không bao gồm giá hàng hóa của các ngành công nghiệp thực phẩm và năng lượng do chúng có tính biến động cao. PPI được công bố hàng tháng vào ngày làm việc thứ 10 đồng thời với CPI.
Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số quan trọng về sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.
Ví dụ, ở Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp hiệu quả là từ 2,0-3,5%, ở Anh là 2,5-4,0%, ở Mỹ – 4,5-5,5%, trong khi mức tăng trưởng lên 6,0% ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la. Ở châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 9,0%.
Tỷ lệ thất nghiệp cao làm gia tăng căng thẳng xã hội và dẫn đến giảm thu nhập thực tế của dân cư. Tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng không thể được gọi là một dấu hiệu tốt, bởi vì việc thiếu lực lượng lao động tự do trên thị trường lao động làm ảnh hưởng đến lợi ích của người sử dụng lao động.
Tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc giảm việc làm của dân số thường kéo theo sự suy yếu của đồng tiền quốc gia. Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp được công bố hàng tháng vào thứ Sáu đầu tiên.
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)
Chỉ số có ảnh hưởng nhất là dữ liệu về thị trường lao động ở Mỹ. Sự chú ý chính được thu hút bởi Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), bao gồm việc làm ngoài ngành nông nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lao động được hạch toán trong bảng lương của doanh nghiệp. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với khoảng 400.000 công ty và 50.000 hộ gia đình. Dữ liệu này được làm mới hàng tháng và điều chỉnh phù hợp với những thay đổi theo mùa.
Theo kinh nghiệm, người ta đã tính toán rằng chỉ số này tăng khoảng 200.000 mỗi tháng, làm tăng GDP của nó lên 3%.
Chỉ số doanh số bán lẻ
Chỉ số Doanh số Bán lẻ đặc trưng cho chi phí tiêu dùng. Chỉ số này phản ánh nhu cầu tiêu dùng cũng như lòng tin của người tiêu dùng. Doanh số bán lẻ ở Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất, miễn là nhu cầu của người tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế nước này.
Trên cơ sở chỉ tiêu doanh số bán lẻ, lượng hàng bán lẻ (đã trừ chi phí dịch vụ) được đánh giá. Chỉ số được chia thành chỉ số bao gồm doanh số bán ô tô và chỉ số của hàng hóa khác. Cái sau là nhiều thông tin hơn vì nó không dễ bị thay đổi.
Hơn 2/3 giá trị của nó bao gồm hàng hóa không lâu bền, khoảng 20% trong số đó là thực phẩm. Trong 1/3 hàng hóa còn lại, ô tô chiếm tới 20%.
Chỉ số doanh số bán lẻ phụ thuộc vào ảnh hưởng của dữ liệu thu nhập cá nhân từ các kỳ trước, thông tin bán hàng ô tô cũng như niềm tin của người tiêu dùng. Và chỉ số CPI và tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì chỉ số bán lẻ càng giảm.
Doanh số bán lẻ tăng trưởng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và khối lượng sản xuất. Giá trị của chỉ số được Cục Điều tra Dân số của Bộ Thương mại công bố vào giữa hàng tháng.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng phản ánh tâm trạng của người tiêu dùng. Chỉ số này đã được tính toán từ năm 1967, và ban đầu, giá trị của nó là 100 điểm. Theo truyền thống, chỉ số này được sử dụng để dự báo tỷ lệ việc làm cũng như trạng thái của nền kinh tế nói chung.
Sự tăng trưởng của chỉ số thể hiện sự phát triển tích cực của nền kinh tế quốc dân và gián tiếp dẫn đến sự tăng trưởng của đồng tiền quốc gia. Thông tin được công bố sau ngày 20 hàng tháng.
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của đại học Michigan
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan dựa trên ý kiến của người tiêu dùng về tình trạng hiện tại của nền kinh tế. Cuộc bình chọn do Đại học Michigan, Hoa Kỳ thực hiện.
Sự tăng trưởng của chỉ số kéo theo sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái đồng đô la. Báo cáo sơ bộ được công bố vào ngày 15 hàng tháng, trong khi báo cáo cuối cùng – hai tuần sau đó.
Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam
Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!
[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.
Cập nhật kiến thức đầu tư mới để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức giao dịch cơ bản, nâng cao để đầu tư ngoại hối, sản phẩm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử,….thuận lợi và dễ dàng thu được lợi nhuận cao
Leave a Reply