Mô hình cốc và tay cầm là gì? Cách giao dịch với mô hình cốc và tay cầm

Mô hình cốc và tay cầm là gì?

Mẫu hình cốc và tay cầm (Mô hình Cup and Handle) trên biểu đồ giá của một chứng khoán  và tay cầm có độ lệch nhẹ. Mô hình chiếc cốc và tay cầm được coi là một tín hiệu tăng giá, với phía bên phải của mô hình thường có khối lượng giao dịch thấp hơn. Sự hình thành của mô hình cốc và tay cầm có thể từ bảy tuần hoặc dài nhất là 65 tuần.
Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo này nên đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với đường xu hướng phía trên của phần tay cầm của mô hình.

Mô hình cốc và tay cầm phản ánh gì?

Kỹ thuật viên người Mỹ William J. O’Neil đã xác định mẫu cốc và tay cầm (C&H) trong tác phẩm kinh điển năm 1988 của ông, Cách kiếm tiền bằng cổ phiếu , bổ sung thêm các yêu cầu kỹ thuật thông qua một loạt bài báo được xuất bản trên tờ Investor’s Business Daily mà ông thành lập năm 1984. O’Neil bao gồm các phép đo khung thời gian cho từng thành phần, cũng như mô tả chi tiết về các mức thấp được làm tròn mang đến cho mẫu hình tách trà độc đáo
Khi một cổ phiếu hình thành mô hình này kiểm tra các mức cao cũ, nó có khả năng phải chịu áp lực bán từ các nhà đầu tư trước đó đã mua ở các mức đó; áp lực bán có khả năng làm cho giá củng cố theo xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ 4 ngày đến 4 tuần, trước khi tăng cao hơn. Một chiếc cốc và tay cầm được coi là một mô hình tiếp tục tăng giá và được sử dụng để xác định cơ hội mua.

Cần xem xét những điều sau đây khi phát hiện mô  cốc và tay cầm

Chiều dài: Nói chung, cốc có đáy hình chữ “U” dài hơn và nhiều hơn mang lại tín hiệu mạnh hơn. Tránh các loại cốc có đáy chữ “V” sắc nhọn .
Độ sâu: Tốt nhất, cốc không nên quá sâu. Cũng tránh tay cầm quá sâu, vì tay cầm nên hình thành ở nửa trên của mô hình cốc.
Khối lượng: Khối lượng sẽ giảm khi giá giảm và vẫn thấp hơn mức trung bình ở đáy bát; sau đó nó sẽ tăng khi cổ phiếu bắt đầu tăng cao hơn, quay trở lại để kiểm tra mức cao trước đó.
Việc kiểm tra lại mức kháng cự trước đó không bắt buộc phải chạm vào hoặc đến trong vài tích tắc của mức cao cũ; tuy nhiên, càng xa đỉnh của tay cầm càng xa mức cao, thì sự đột phá cần phải có ý nghĩa hơn.

Cách giao dịch với mô hình cốc và tay cầm

Hình ảnh dưới đây mô tả sự hình thành chiếc cốc và tay cầm cổ điển. Đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với đường xu hướng phía trên của tay cầm. Việc khớp lệnh chỉ nên xảy ra nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của mô hình. Các nhà giao dịch có thể gặp phải tình trạng trượt giá quá mức và bước vào một đột phá sai bằng cách sử dụng một mục nhập tích cực. Ngoài ra, hãy đợi giá đóng cửa trên đường xu hướng phía trên của tay cầm, sau đó đặt lệnh giới hạn thấp hơn một chút so với mức đột phá của mô hình, cố gắng thực hiện nếu giá thoái lui. Có nguy cơ bỏ lỡ giao dịch nếu giá tiếp tục tăng và không kéo trở lại.

Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa đáy cốc và mức đột phá của mô hình và kéo dài khoảng cách đó lên từ điểm đột phá. Ví dụ: nếu khoảng cách giữa mức đột phá của đáy cốc và tay cầm là 20 điểm, thì mục tiêu lợi nhuận được đặt cao hơn tay cầm của mẫu 20 điểm. Các lệnh cắt lỗ có thể được đặt bên dưới tay cầm hoặc bên dưới cốc tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và sự biến động của thị trường.

Hạn chế của mô hình cốc và tay cầm

Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mô hình cốc và tay cầm nên được sử dụng  kết hợp với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Cụ thể, với mô hình cốc và tay cầm có những hạn chế nhất định.
Đầu tiên là có thể mất một thời gian để mô hình hình thành đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các quyết định muộn. Mặc dù một tháng đến một năm là khung thời gian điển hình để hình thành một chiếc cốc và tay cầm, nhưng nó cũng có thể diễn ra khá nhanh hoặc mất vài năm để tự hình thành, khiến nó trở nên mơ hồ trong một số trường hợp.
Một vấn đề khác liên quan đến độ sâu của phần cốc của hệ thống. Đôi khi cốc nông hơn có thể là một tín hiệu, trong khi những lần khác, cốc sâu có thể tạo ra tín hiệu sai. Đôi khi cốc hình thành mà không có tay cầm đặc trưng. Cuối cùng, một hạn chế được chia sẻ trên nhiều mô hình kỹ thuật là nó có thể không đáng tin cậy đối với các cổ phiếu kém thanh khoản.

Mô hình cốc và tay cầm cho biết điều gì?

Mô hình cốc và tay cầm là một chỉ báo kỹ thuật trong đó chuyển động giá của một chứng khoán giống như một “chiếc cốc” theo sau là một mô hình giá có xu hướng giảm. Sự sụt giảm hay còn gọi là “chốt” này có nghĩa là báo hiệu một cơ hội mua để mua chứng khoán lâu dài. Khi phần này của quá trình hình thành giá kết thúc, chứng khoán có thể đảo ngược hướng đi và đạt mức cao mới. Thông thường, các mẫu cốc và tay cầm rơi vào khoảng từ bảy tuần đến hơn một năm.

Mô hình cốc và tay cầm có phải xu hướng tăng?

Theo nguyên tắc chung, mô hình cốc và tay cầm hình thành giá tăng. Người sáng lập thuật ngữ, William O’Neil, đã xác định bốn giai đoạn chính của mô hình giao dịch kỹ thuật này. Đầu tiên, khoảng một đến ba tháng trước khi mô hình “cốc” bắt đầu, một chứng khoán sẽ đạt mức cao mới trong xu hướng tăng. Thứ hai, chứng khoán sẽ thoái lui, giảm không quá 50% mức cao trước đó tạo ra một đáy làm tròn. Thứ ba, an ninh sẽ phục hồi trở lại mức cao trước đó, nhưng sau đó lại suy giảm, tạo thành phần “tay cầm” của sự hình thành. Cuối cùng, sự an toàn lại bùng phát, vượt qua mức cao của nó bằng với độ sâu của điểm thấp của chiếc cốc.

Làm thế nào để nhận ra mô hình Cốc và tay cầm

Hãy xem xét một kịch bản trong đó một cổ phiếu gần đây đã đạt mức cao sau đà tăng đáng kể nhưng sau đó đã điều chỉnh, giảm gần 50%. Tại thời điểm này, một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu, dự đoán rằng cổ phiếu sẽ tăng trở lại mức trước đó. Sau đó, cổ phiếu tăng trở lại, kiểm tra các mức kháng cự cao trước đó, sau đó nó rơi vào xu hướng đi ngang. Trong giai đoạn cuối của mô hình, cổ phiếu vượt qua các mức kháng cự này, tăng vọt lên 50% so với mức cao trước đó.

Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam

Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!

[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.