Trong đầu tư bất cứ tài sản nào, động cơ chính của nhà đầu tư là làm cho giao dịch đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Đối với hàng hóa, bao gồm mọi thứ, từ cà phê đến dầu thô, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng trong các quyết định mua, bán hoặc nắm giữ của họ.
Kỹ thuật phân tích cơ bản được cho là lý tưởng cho các khoản đầu tư dài hạn. Dựa trên nghiên cứu nhiều hơn; nghiên cứu các tình huống cung – cầu, các chính sách kinh tế và tài chính như là các tiêu chí ra quyết định.
Nhà đầu tư thường sử dụng phân tích kỹ thuật thích hợp với giao dịch ngắn hạn trên thị trường: phân tích các mẫu giá, xu hướng và khối lượng giao dịch trong quá khứ để xây dựng biểu đồ nhằm xác định chuyển động xu hướng giá trong tương lai.
Chỉ báo phân tích kỹ thuật hàng đầu trong giao dịch hàng hóa
Các chỉ báo động lượng là những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch hàng hóa, giúp nhà đầu tư “Mua thấp; Bán cao”.
Các chỉ báo động lượng được chia thành các bộ dao động và các chỉ báo theo xu hướng. Trước tiên, các nhà giao dịch cần xác định thị trường (tức là thị trường đang có xu hướng hay đang dao động trước khi áp dụng bất kỳ chỉ báo nào trong số này). Thông tin này rất quan trọng vì các chỉ báo theo sau xu hướng không hoạt động tốt trong một thị trường khác nhau; tương tự, các bộ dao động có xu hướng bị sai lệch trong một thị trường có xu hướng.
1. Đường trung bình động MA
Một trong những chỉ báo đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật là đường trung bình động (MA), là giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định đối với hàng hóa hoặc cổ phiếu. Ví dụ: MA5 kỳ sẽ là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong năm ngày qua, bao gồm cả khoảng thời gian hiện tại. Khi chỉ báo này được sử dụng trong ngày, việc tính toán dựa trên dữ liệu giá hiện tại thay vì giá đóng cửa.
Đường MA có xu hướng làm trơn tru chuyển động giá ngẫu nhiên để đưa ra các xu hướng bị che giấu. Nó được xem như một chỉ báo độ trễ và được sử dụng để quan sát các mẫu giá. Tín hiệu mua được tạo ra khi giá vượt lên trên MA từ bên dưới tâm lý tăng giá, trong khi tín hiệu ngược lại là dấu hiệu của tâm lý giảm giá — do đó là tín hiệu bán.
Có nhiều phiên bản của MA phức tạp hơn, chẳng hạn như đường trung bình động hàm mũ (EMA), đường trung bình động điều chỉnh theo khối lượng và đường trung bình động có trọng số tuyến tính. Chỉ báo MA không phù hợp với một thị trường khác nhau, vì nó có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai do biến động giá cả. Trong ví dụ dưới đây, hãy lưu ý rằng độ dốc của MA phản ánh hướng của xu hướng. Đường MA dốc hơn cho thấy động lượng hỗ trợ xu hướng, trong khi đường MA đi ngang là tín hiệu cảnh báo có thể có sự đảo ngược xu hướng do đà giảm.
Trong biểu đồ khung ngày trên, đường màu xanh dương mô tả đường MA5, trong khi đường màu xanh lá là MA20 và đường MA60 được mô tả bằng đường màu nâu. Đường MA60 là đường trơn tru nhất và ít biến động nhất, trong khi đườngMMA5 đang cho thấy biến động liên tục và đường MA20 nằm ở giữa.
2. Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động MACD
Phân kỳ hội tụ trung bình động , hay còn được gọi là MACD, là một chỉ báo được sử dụng phổ biến và hiệu quả. MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng sử dụng đường trung bình động hoặc đường trung bình động hàm mũ để tính toán. Thông thường, chỉ báo MACD được tính bằng đường EMA 12 ngày trừ đi đường EMA 26 ngày. Đường EMA chín ngày của MACD được gọi là đường tín hiệu, phân biệt các chỉ báo tăng và giảm.
– Tín hiệu tăng giá được tạo ra khi MACD có giá trị dương, vì đường EMA ngắn hạn cao hơn (mạnh hơn) so với đường EMA dài hơn. Điều này cho thấy đà tăng giá tăng lên.
– Tín hiệu giảm giá khi giá trị MACD âm là dấu hiệu cgiảm giá và sự gia tăng tiếp tục cho thấy đà giảm đang gia tăng.
Trong biểu đồ trên, MACD được biểu thị bằng đường màu đỏ và đường tín hiệu có màu xanh dương. Biểu đồ nến MACD là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ MACD được vẽ trên đường trung tâm và thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu được hiển thị bằng các thanh. Khi biểu đồ tích cực (phía trên đường trung tâm), nó cho tín hiệu tăng giá, như được chỉ ra bởi đường MACD phía trên đường tín hiệu của nó.
3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật-động lượng phổ biến, xác định mức quá mua và quá bán trên thị trường trên thang điểm từ 0 đến 100, do đó cho biết liệu thị trường đã đạt đỉnh hay tạo đáy. Theo chỉ báo này, các thị trường được coi là quá mua trên 80 và quá bán dưới 20. Việc sử dụng chỉ báo RSI 14 ngày được nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ Welles Wilder khuyến nghị. Theo thời gian, RSI 9 ngày và RSI 25 ngày đã trở nên phổ biến.
RSI có thể được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ và dao động thất bại ngoài các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Sự phân kỳ xảy ra trong các tình huống mà tài sản đang tạo ra mức cao mới trong khi RSI không vượt qua mức cao trước đó, báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu chỉ báo RSI giảm xuống dưới mức thấp trước đó của nó, thì một sự xác nhận về sự đảo chiều sắp xảy ra được đưa ra bởi dao động thất bại.
Để có kết quả chính xác hơn, hãy lưu ý thị trường có xu hướng hoặc thị trường dao động vì sự phân kỳ của RSI không phải là một chỉ báo đủ tốt trong trường hợp thị trường có xu hướng. RSI rất hữu ích, đặc biệt khi được sử dụng bổ sung cho các chỉ báo khác.
4. Chỉ báo KD (Stochastic)
Chỉ báo KD đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định. Dao động ngẫu nhiên có hai đường. Đường K, so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá gần đây nhất. Đường D (đường tín hiệu), là một dạng được làm mịn của đường K và được coi là quan trọng hơn trong số hai.
Tín hiệu chính được hình thành bởi bộ dao động này là khi đường K cắt đường D. Một tín hiệu tăng giá được hình thành khi K cắt D theo hướng đi lên.
Một tín hiệu giảm giá được hình thành khi K giảm xuống dưới D theo hướng đi xuống.
Sự phân kỳ cũng giúp xác định các điểm đảo chiều. Hình dạng của đáy và đỉnh của chỉ báo KD cũng hoạt động như một chỉ báo tốt. Ví dụ, giả sử một đáy sâu và rộng cho thấy phe gấu đang mạnh và bất kỳ cuộc biểu tình nào tại thời điểm như vậy đều có thể yếu và tồn tại trong thời gian ngắn.
Chỉ báo KD là một trong những chỉ báo tốt có thể được kết hợp tốt nhất với chỉ báo RSI.
5. Chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands tốt để đo lường các tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường. Bollinger Bands là một bộ ba đường: đường trung tâm (xu hướng), đường trên (kháng cự) và đường dưới (hỗ trợ). Khi giá của hàng hóa được coi là biến động, các dải có xu hướng mở rộng, trong khi trong trường hợp giá bị giới hạn trong phạm vi của dải Bollinger sẽ thu hẹp lại.
Chỉ báo Bollinger Bands rất hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm cách phát hiện các điểm ngoặt trong thị trường có giới hạn phạm vi, mua khi giá giảm và chạm vào dải dưới và bán khi giá tăng chạm vào dải trên. Tuy nhiên, khi thị trường đảo chiều xu hướng, chỉ báo bắt đầu đưa ra các tín hiệu sai, đặc biệt nếu giá di chuyển ra khỏi phạm vi mà nó đã giao dịch. Bollinger Bands được coi là phù hợp với xu hướng tần số thấp theo sau.
Kết luận
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật có sẵn cho các nhà giao dịch và việc chọn đúng chỉ báo là rất quan trọng đối với các quyết định sáng suốt. Đảm bảo tính phù hợp của chúng với các điều kiện thị trường, các chỉ báo theo xu hướng phù hợp với thị trường có xu hướng, trong khi các chỉ báo dao động phù hợp tốt với các điều kiện thị trường khác nhau. Tuy nhiên, hãy cẩn thận: việc áp dụng các chỉ báo kỹ thuật không đúng cách có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch và sai, dẫn đến thua lỗ. Do đó, bắt đầu với Chỉ báo KD hoặc Chỉ báo Bollinger Bands được khuyến khích cho nhà đầu tư mới sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch.
Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam
Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!
[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.
Cập nhật kiến thức đầu tư mới để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức giao dịch cơ bản, nâng cao để đầu tư ngoại hối, sản phẩm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử,….thuận lợi và dễ dàng thu được lợi nhuận cao
Leave a Reply