Quá mua là gì? Quá bán là gì? Chiến lược giao dịch ở vùng quá mua và quá bán

Trong bài viết này hãy cùng thảo luận về giao dịch ở các khu vực quá mua và quá bán. Một nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo đặc biệt để phân tích động lực của sự thay đổi giá và hiển thị các khu vực quá mua và quá bán.
Các khái niệm “vùng quá mua” và “vùng quá bán” (Overbought and Oversold) trên thị trường tài chính chỉ ra những biến động ngắn hạn của giá trị công cụ so với mức trung bình.

Quá mua (Overbought) là gì?

Trạng thái quá mua của thị trường có nghĩa là giá của một sản phẩm đã tăng quá cao. Trạng thái quá mua là sự gia tăng đáng kể về giá (tính theo phần trăm) trong một thời gian ngắn hoặc một chuỗi dài vài ngày trong một xu hướng tăng. Ví dụ, giá dầu có thể trở nên quá mua nếu nó tăng vọt 10-15% trong hai hoặc ba ngày hoặc thể hiện sự tăng trưởng không có thoái lui trong vài ngày.
Do bị mua quá nhiều, giá hình thành mức cao mới trên biểu đồ. Sau khi phe bò đẩy giá lên khá cao, khiến tài sản bị mua quá mức, một đợt điều chỉnh giảm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Quá bán (Oversold) là gì?

Trạng thái quá mua của thị trường có nghĩa là giá của sản phẩm đã giảm tới mức quá thấp. Khi một sản phẩm bị bán quá mức, mức thấp cục bộ hình thành trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là phe gấu đã đẩy tỷ giá xuống khá thấp và một đợt điều chỉnh tăng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Các chỉ báo giao dịch được thiết kế đặc biệt có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt được trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một số tài sản. Đối với điều này, một chỉ báo có cửa sổ phân chia thành hai khu vực: khu vực mua quá nhiều và bán quá mức. Đi vào các khu vực đó, các chỉ số đặc trưng cho tình hình tài chính hiện tại của công cụ (cho dù nó bị mua quá mức hay quá bán) và đưa ra các tín hiệu giao dịch nhất định.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến dùng để giao dịch trong khu vực quá mua và quá bán

1. Chỉ báo  KD (Stochastic Oscillator)

Chỉ báo  KD (Stochastic Oscillator)  là một bộ dao động thể hiện vị trí hiện tại của giá theo% của phạm vi giá trước đó . Chỉ báo  KD (Stochastic Oscillator) đánh giá khả năng của phe bò và phe gấu để đóng giá ở các điểm cực trị đã đạt được.

Biểu đồ: XAUUSD 1H

Chỉ báo  KD được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá và bao gồm hai đường chính:% K (đường nhanh) và% D (đường chậm). Các giá trị chỉ báo thay đổi từ 0 đến 100%; thông qua các mức 20 và 80%, các đường tín hiệu được vẽ ra, loại bỏ các khu vực quá bán (0-20%) và khu vực quá mua (80-100%)

2. Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI đánh giá vị trí và động lực của giá hiện tại liên quan đến giai đoạn trước đó . RSI được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá.

Biểu đồ: XAUUSD – 4H

RSI có ba mức tín hiệu: 20, 50 và 80. Vùng trên 80 được gọi là vùng quá mua, nơi bạn nên bán. Vùng dưới 20 là vùng quá bán, nơi bạn nên mua. Nếu có một xu hướng được định hướng nổi bật trên thị trường, chỉ sử dụng các tín hiệu cùng với xu hướng.

Chiến lược giao dịch ở vùng quá mua và quá bán

Chiến lược giao dịch vùng quá mua và quá bán thoạt nhìn có vẻ đơn giản: bán ở vùng quá mua và mua ở vùng quá bán. Tuy nhiên, có một điều cần giải thích đó là xu hướng hiện tại. Thật vậy, quy tắc chung của phân tích kỹ thuật là: giao dịch theo xu hướng.
Nếu thị trường nằm trong một phạm vi, bạn có thể giao dịch các khu vực quá mua và quá bán theo cả hai hướng. Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng hoặc giảm được phát hiện, tốt hơn nên giao dịch theo xu hướng đó.
Tuy nhiên, thông thường nhất, các tín hiệu trong các khu vực dường như chống lại xu hướng và việc có giao dịch chúng hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào bạn.

Mua (BUY) trong khu vực quá bán

Tìm kiếm các tín hiệu mua trong xu hướng tăng hoặc đi ngang. Nếu có một xu hướng tăng rõ ràng, hãy đợi sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh giảm. Chờ chỉ báo (KD, RSI hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác) đi vào vùng quá bán và bắt đầu đảo chiều lên trên; trên biểu đồ, một mức thấp cục bộ sẽ hình thành.

Biểu đồ: XAUUSD – 1H

Mở vị thế mua (BUY). Đặt lệnh Cắt lỗ sau mức thấp cục bộ đã hình thành. Mục tiêu đầu tiên cho Chốt lời sẽ là mức cao trước đó trên biểu đồ.

Bán (SELL) trong khu vực quá mua

Giao dịch báo hiệu bán trong xu hướng giảm hoặc đi ngang. Quá trình hành động như trên:
Chờ giá điều chỉnh đi lên trong xu hướng giảm hiện tại.
Nhận tín hiệu của chỉ báo (KD; RSI, v.v.) trong vùng quá mua. Trên biểu đồ giá, mức cao cục bộ sẽ hình thành.

Biểu đồ: XAUUSD – 4H

Mở giao dịch bán (SELL) với cắt lỗ bên dưới mức cao nhất địa phương đã hình thành và chốt lời- ở mức thấp trước đó trên biểu đồ giá.

Lưu ý khi giao dịch trong vùng quá mua và quá bán

Giao dịch các khu vực quá mua và quá bán khá phổ biến đối với các nhà giao dịch. Có rất nhiều chỉ báo và chiến lược giao dịch ban đầu của các nhà giao dịch nổi tiếng dùng để phát hiện các khu vực đó.
Giao dịch như vậy hiệu quả nhất khi kết hợp với phân tích kỹ thuật khi bạn lựa chọn các giao dịch một cách kỹ lưỡng, chủ yếu là cùng với xu hướng hiện tại.

Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam

Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!

[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.
Cập nhật kiến thức đầu tư mới để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức giao dịch cơ bản, nâng cao để đầu tư ngoại hối, sản phẩm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử,….thuận lợi và dễ dàng thu được lợi nhuận cao