Fibonacci là dãy số xuất hiện trong nhiều lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật, tới hoạt động đầu tư. Ứng dụng Fibonacci vào phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định được điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Cùng tìm hiểu Fibonacci là gì và các sử dụng Fibonacci trong đầu tư.
Fibonacci là gì?
Leonardo Pisano, biệt danh Fibonacci, là một nhà toán học người Ý sinh ra ở Pisa vào năm 1170. Cha của ông là Guglielmo Bonaccio làm việc tại một trạm thương mại ở Bugia, ngày nay được gọi là Béjaïa, một cảng Địa Trung Hải ở Đông Bắc Algeria. Khi còn trẻ, Fibonacci học toán ở Bugia, và trong những chuyến đi xa của mình, ông đã học về những ưu điểm của hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập.
Leonardo de Pisa đã phát hiện ra một dãy số xuất hiện khắp thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Trong khi các nghiên cứu của ông chỉ là lý thuyết, những con số Fibonacci này cho thấy các ứng dụng có lợi trong thị trường tài chính hiện đại của chúng ta, mô tả mối quan hệ giữa các sóng giá trong xu hướng, cũng như mức độ di chuyển của sóng trước khi đảo ngược và kiểm tra các mức trước đó.
Các mức thoái lui .386, .50 và .618 bao gồm cấu trúc Fibonacci chính được tìm thấy trong các gói biểu đồ, với các mức .214 và .786 bổ sung thêm độ sâu cho phân tích thị trường.
Dùng dãy số Fibonacci để xác định được ngưỡng hỗ trợ, kháng cự. Từ đó đưa ra chiến lược giao dịch tìm điểm vào đơn, chốt lời cắt lỗ sao cho hợp lý.
Cách tính Fibonacci
Dựa trên lý thuyết này Fibonacci là chuỗi các chữ số bắt đầu từ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …. số phía sau bằng tổng của hai số đứng liền trước.
Dãy số Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …
Một số đặc điểm thú vị của dãy Fibonacci
Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỷ số của 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng 0.618
Ví dụ : 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625; 8/13 = 0.615…
Tỷ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn đều bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618
Ví dụ : 8/5 = 1.6; 13/8 = 1.625; 21/13 = 1.615…
Tỷ số giữa giữa các số xen kẽ cũng luôn xấp xỉ 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 Ví dụ : 3/8 = 0.375; 8/21= 0.38; 55/21 = 2.619
Tỷ số tạo thành từ dãy Fibonacci: 1.1618; 2.618; 0.382,…đều được sử dụng trở thành ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự để chốt lời hoặc cắt lỗ khi giao dịch.
Giá trị: 1.618 được gọi là Phi hoặc ” Tỷ lệ vàng – Golden Ratio “. Tỷ lệ Vàng xuất hiện một cách bí ẩn thường xuyên trong thế giới tự nhiên, kiến trúc, mỹ thuật và sinh học. Ví dụ, tỷ lệ đã được quan sát thấy trong Parthenon, trong bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, hoa hướng dương, cánh hoa hồng, vỏ nhuyễn thể, cành cây, khuôn mặt người, bình hoa Hy Lạp cổ đại, và thậm chí cả các thiên hà xoắn ốc ngoài không gian.
Tỷ lệ nghịch đảo của tỷ lệ vàng (1,618) là 0,618, tỷ lệ này cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Fibonacci.
Mức Fibonacci được sử dụng trong thị trường tài chính
Trong bối cảnh giao dịch, các số được sử dụng trong Fibonacci thoái lui không phải là các số trong chuỗi Fibonacci; thay vào đó, chúng có nguồn gốc từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong dãy số. Cơ sở của tỷ lệ Fibonacci “vàng” 61,8% đến từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số đứng sau nó.
Ví dụ: 89/144 = 0,6180. Tỷ lệ 38,2% có được từ việc chia một số trong dãy – Fibonacci cho hai số ở bên phải. Ví dụ: 89/233 = 0,3819. Tỷ lệ 23,6% có được từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho ba số ở bên phải. Ví dụ: 89/377 = 0,2360.
– Các mức thoái lui Fibonacci được mô tả bằng cách lấy các điểm cao và thấp trên biểu đồ và đánh dấu các tỷ lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2% và 61,8% theo chiều ngang để tạo ra lưới. Các đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm có thể đảo chiều giá.
Mức thoái lui 50% thường được bao gồm trong lưới các mức Fibonacci có thể được vẽ bằng phần mềm biểu đồ. Mặc dù mức thoái lui 50% không dựa trên số Fibonacci, nhưng nó được nhiều người xem là mức đảo chiều tiềm năng quan trọng, đáng chú ý được công nhận trong Lý thuyết Dow và cũng trong nghiên cứu của WD Gann
Fibonancci thoái lui là gì?
Fibonacci thoái lui sử dụng các đường ngang để chỉ ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Mức độ được tính bằng cách sử dụng các điểm cao và thấp của biểu đồ. Sau đó, năm đường được vẽ: đường đầu tiên ở mức 100% (mức cao trên biểu đồ), đường thứ hai ở mức 61,8%, đường thứ ba ở mức 50%, đường thứ tư ở mức 38,2% và đường cuối cùng là 0% (mức thấp trên biểu đồ ). Sau một đợt biến động giá đáng kể lên hoặc xuống, các mức hỗ trợ và kháng cự mới thường ở hoặc gần các đường này.
Mức Fibonacci được sử dụng trong giao dịch
Fibonacci thoái lui thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch quan sát sự thoái lui diễn ra trong một xu hướng và cố gắng thực hiện các mục nhập rủi ro thấp theo hướng của xu hướng ban đầu bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này dự đoán rằng giá có khả năng cao sẽ bật lên từ các mức Fibonacci trở lại theo hướng của xu hướng ban đầu.
Ví dụ: trên biểu đồ hàng ngày EUR / USD dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng một xu hướng giảm chính đã bắt đầu vào tháng 5(điểm A). Sau đó, giá chạm đáy vào tháng 6 (điểm B) và tăng trở lại xấp xỉ mức thoái lui Fibonacci 38,2% của động thái đi xuống (điểm C).
Nguồn ảnh: Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Trong trường hợp này, mức 38,2% sẽ là một nơi tuyệt vời để tham gia một vị thế bán nhằm tận dụng sự tiếp tục của xu hướng giảm bắt đầu vào tháng Năm. Không nghi ngờ gì khi nhiều nhà giao dịch cũng đang theo dõi mức thoái lui 50% và mức thoái lui 61,8%, nhưng trong trường hợp này, thị trường không đủ lạc quan để đạt được những điểm đó. Thay vào đó, EUR / USD đã giảm xuống, tiếp tục xu hướng giảm và lấy đi mức thấp trước đó trong một chuyển động khá linh hoạt.
– Khả năng đảo chiều tăng lên nếu có sự hợp lưu của các tín hiệu kỹ thuật khi giá đạt đến mức Fibonacci. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác được sử dụng cùng với mức Fibonacci bao gồm các mẫu hình nến , đường xu hướng, khối lượng, bộ dao động xung lượng và đường trung bình động. Số lượng nhiều hơn các chỉ báo xác nhận đang chơi tương đương với một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
– Fibonacci thoái lui được sử dụng trên nhiều công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và trao đổi ngoại tệ. Chúng cũng được sử dụng trên nhiều khung thời gian. – Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, giá trị dự đoán tỷ lệ thuận với khung thời gian được sử dụng, với trọng số lớn hơn cho khung thời gian dài hơn. Ví dụ: mức thoái lui 38,2% trên biểu đồ khung tuần là mức kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với mức thoái lui 38,2% trên biểu đồ khung năm phút.
Cài đặt Fibonanccy chuẩn bị giao dịch
1. Bắt đầu phân tích chuẩn bị giao dịch của bạn bằng cách đặt một lưới duy nhất trên xu hướng lớn nhất trên biểu đồ hàng ngày, xác định các điểm bước ngoặt quan trọng.
2. Tiếp theo, thêm lưới ở các khoảng thời gian ngắn hơn và ngắn hơn, tìm kiếm sự hội tụ giữa các mức hài chính. Tương tự như đường xu hướng và đường trung bình động, sức mạnh của các mức này theo dõi khung thời gian tương đối, với lưới về xu hướng dài hạn thiết lập hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn so với lưới về xu hướng ngắn hạn.
3. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối tập trung vào giao dịch trong ngày và mức Fibonacci hoạt động ở địa điểm này bởi vì xu hướng hàng ngày và hàng tuần có xu hướng chia nhỏ một cách tự nhiên thành các sóng tỷ lệ nhỏ hơn và nhỏ hơn. Truy cập những con số ẩn này bằng cách trải rộng lưới theo các xu hướng trên biểu đồ 15 phút và 60 phút nhưng hãy thêm các mức hàng ngày trước vì chúng sẽ quyết định các bước ngoặt lớn trong ngày giao dịch 24 giờ của forex.
Làm thế nào tìm vị trí đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc khi sử dụng Fibonacci?
Việc kéo giãn lưới trên một mức cao và thấp chính hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp nhưng nhiều nhà giao dịch có cách tiếp cận khác, sử dụng mức cao thấp hơn đầu tiên sau mức cao chính hoặc mức thấp đầu tiên cao hơn sau mức thấp chính. Cách tiếp cận này theo dõi Lý thuyết sóng Elliott , tập trung sự chú ý vào làn sóng chính thứ hai của một xu hướng, thường là sóng dài nhất và năng động nhất.
Kết hợp Fibonanccy với các chỉ số khác
Độ tin cậy của các mức thoái lui để dừng dao động giá và bắt đầu dao động bộ đếm có lợi nhuận tương quan trực tiếp với số lượng các yếu tố kỹ thuật hội tụ ở hoặc gần mức đó. Các yếu tố này có thể bao gồm các mức thoái lui Fibonacci trong các khoảng thời gian khác, đường trung bình động, đường xu hướng, khoảng trống , mức cao / thấp trước đó và các chỉ báo sức mạnh tương đối chạm đến các điểm cực đoan quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ: nhiều lưới trên biểu đồ hàng ngày điều chỉnh mức thoái lui .618 của một xu hướng với mức thoái lui .386 của xu hướng khác làm tăng tỷ lệ cược rằng cặp ngoại hối sẽ đảo ngược ở hoặc gần mức đó. Thêm đường trung bình động MA50 hoặc MA200 và tỷ lệ cược tăng hơn nữa, khuyến khích các vị trí lớn hơn và chiến lược giao dịch tích cực hơn. Phương pháp này cũng áp dụng cho các lần thoát lệnh, cho các nhà giao dịch ngoại hối chốt lời khi giá đạt đến mức thoái lui cho thấy nhiều sự liên kết.
Nguồn ảnh: Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Cặp ngoại hối EURJPY bán giảm giá từ 133.75 xuống còn 131.05 chỉ trong sáu giờ, tạo ra một dao động xu hướng dọc cung cấp sự phù hợp hoàn hảo cho mục nhập thoái lui Fibonacci ở phía ngắn. Sóng ngược xu hướng thu thập thông tin cao hơn trong bốn ngày, cuối cùng đạt đến mức thoái lui bán tháo .618 cùng lúc đường EMA 200 thanh giảm xuống cùng mức giá, theo một sự liên kết chặt chẽ. Điều này làm tăng tỷ lệ cược cặp đôi sẽ giảm xuống trong một đợt bán khống có lãi . Sự sụt giảm tiếp theo chiếm gần 70% của sóng ngược xu hướng.
Kết luận
Các mức thoái lui Fibonacci thường chỉ ra các điểm đảo chiều với độ chính xác kỳ lạ. Tuy nhiên, chúng khó giao dịch hơn so với khi nhìn lại. Các cấp độ này được sử dụng tốt nhất như một công cụ trong một chiến lược rộng lớn hơn. Lý tưởng nhất, chiến lược này là một chiến lược tìm kiếm sự kết hợp của một số chỉ báo để xác định các khu vực đảo chiều tiềm năng cung cấp các mục giao dịch phần thưởng có rủi ro thấp, tiềm năng cao.
Tuy nhiên, các công cụ giao dịch Fibonacci có xu hướng gặp phải các vấn đề tương tự như các chiến lược giao dịch phổ biến khác, chẳng hạn như lý thuyết Sóng Elliott. Điều đó có nghĩa, nhiều nhà giao dịch tìm thấy thành công bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci và các khoản thoái lui để thực hiện các giao dịch trong xu hướng giá dài hạn.
Fibonacci thoái lui thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo hoặc tín hiệu kỹ thuật khác
Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam
Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!
[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.
Cập nhật kiến thức đầu tư mới để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức giao dịch cơ bản, nâng cao để đầu tư ngoại hối, sản phẩm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử,….thuận lợi và dễ dàng thu được lợi nhuận cao
Leave a Reply